석유 관련주가 너무 많아서 유망 종목을 선별했습니다.
이번 포스팅을 끝까지 읽으면, 수급 변화를 반영한 최신 대장주까지 확인할 수 있습니다.
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테마 핵심 읽어 보기
석유란
한국 주식 시장에서 석유 관련주란 국제 유가와 밀접하게 연관된 기업들을 의미합니다. 이들 기업은 석유 가격 변동에 따라 영향을 받으며, 주로 석유 탐사 및 생산, 정제, 유통 등과 관련된 다양한 부문에 걸쳐 활동합니다.
최근의 석유 관련주 이슈는 전 세계적으로 에너지 시장의 변동성이 크게 증가한 것입니다. 특히, 러시아와 사우디 아라비아의 생산 정책 변화, 중동 지역의 긴장 상황, 그리고 세계 경제의 회복 속도 등이 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 이로 인해 국제 유가의 예측 불확실성이 높아지면서, 석유 관련주의 주가에도 큰 변동이 발생하고 있습니다.
한국 시장에서는 이러한 글로벌 요인 외에도, 정부의 에너지 정책 변화와 환경규제가 석유 관련 기업들에게 영향을 미치고 있습니다. 향후 석유 관련주의 성장 가능성은 국제 유가 예측에 크게 의존하며, 투자자들은 이러한 요소들을 면밀히 분석하여 투자 결정을 내리게 됩니다.
석유 관련주 대장주 7종목
- 각 기업의 히스토리를 알고
- 주요 사업을 파악하고
- 재무제표를 보며 리스크를 줄이고
- 엮인 재료까지 알면 일 100만원 수익 가능합니다
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7. GS
(석유 관련주)
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동사는 2004년 7월 LG를 인적 분할하여 설립된 지주회사로, 자회사로 GS에너지, GS리테일, GS스포츠 등이 있습니다. 사업부문은 가스전력사업, 유통, 무역, 투자 및 기타로 구분되며, 주요 자회사는 GS에너지(주)와 (주)GS리테일입니다.
2024년 3월 전년 동기 대비 매출액은 7.6% 감소, 영업이익은 5.8% 감소, 당기순이익은 8.4% 감소했습니다. 실적 감소의 주요 원인은 GS칼텍스의 실적 감소이며, 기존 사업의 현금창출 능력을 바탕으로 리사이클, 전기차 등을 핵심 성장사업군으로 선정해 역량을 확대하고 있습니다.
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| 유통 | 41.66% |
| 가스전력사업 | 32.36% |
| 무역 | 14.06% |
| 투자 및 기타 | 11.92% |
| 기타(계) | % |
관련주로 선정된 이유는?
GS 종목은 자회사 GS칼텍스를 통해 석유 정제와 판매를 주요 사업으로 하여 국제 유가와 밀접한 연관이 있습니다. 최근 국제 유가와 정제 마진의 변동성은 GS칼텍스의 실적에 직접적인 영향을 미치고 있어, GS의 주가에도 영향을 주고 있습니다.
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6. S-Oil
(석유 관련주)
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동사는 1976년 설립된 정유사로, 하루 66만 9천배럴의 원유 정제능력을 보유하고 있습니다. 정유뿐 아니라 석유화학 및 윤활기유 등으로 다각화된 사업을 영위하며, 윤활기유 부문은 하루 4만 4천배럴의 생산능력을 보유하고 있습니다. 주요 매출처는 Aramco Trading Singapore Pte. Ltd.입니다.
2024년 3월 전년 동기 대비 매출액은 2.5% 증가했으나, 영업이익은 11.9%, 당기순이익은 37.4% 감소했습니다. Saudi Aramco로부터 안정적으로 원유를 공급받지만, 중동 지역의 지정학적 리스크로 유가가 상승하여 영업이익이 감소했습니다.
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| 정유 | 79.09% |
| 석유 화학 | 12.27% |
| 윤활 | 8.63% |
| 정유 부문 | % |
| 기타(계) | % |
관련주로 선정된 이유는?
S-Oil은 정유사로서 원유 정제, 석유화학, 윤활기유 등 다양한 석유 관련 사업을 영위하고 있습니다. 최근 중동 지역의 지정학적 리스크로 인해 유가가 상승하며, 이는 S-Oil의 원가 부담 증가와 영업이익 감소로 이어졌습니다.
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5. 극동유화
(석유 관련주)
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동사는 윤활유 사업부, 석유유통사업부, 아스팔트 사업부를 영위하며, 고급특수유(유동파라핀) 등을 생산합니다. 연결 종속회사인 극동유화(남녕)무역유한공사는 중국 내 윤활유 판매를, '케이디탱크터미널(주)'은 유류보관업을 담당합니다.
2024년 3월 전년 동기 대비 매출액은 4.1%, 영업이익은 15.6%, 당기순이익은 17.2% 감소했습니다. 경제위기와 정부 정책으로 윤활유 사업이 위축되었으나, 케이디탱크터미널의 바이오디젤 생산설비 신설로 안정적인 매출 확보와 수익 실현을 도모하고 있습니다.
주요 매출 구성 확인하기
| 석유 유통 | 70.11% |
| 윤활유(양산 등) | 22.43% |
| 아스팔트 | 4.39% |
| LPG(부산 등) | 3.07% |
| 기타(계) | % |
관련주로 선정된 이유는?
극동유화는 윤활유와 고급특수유(유동파라핀) 등을 생산하며, 석유유통 및 유류보관업을 영위합니다. 최근 경제위기와 정부 정책으로 윤활유 사업이 위축되었으나, 바이오디젤 생산설비 신설로 안정적인 매출 확보와 수익 실현을 도모하고 있습니다.
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4. 금호석유
(석유 관련주)
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동사 및 종속회사는 합성고무, 합성수지, 정밀화학, CNT, 건자재, 에너지 사업 및 페놀유도체 제조 등을 영위합니다. 합성고무 제품에는 SBR, BR, NBR, LATEX 등이 있으며, 합성수지 제품에는 PS, ABS, EPS, PPG 등이 포함됩니다.
2024년 3월 전년 동기 대비 매출액은 3.1% 감소, 영업이익은 40.4% 감소, 당기순이익은 24.9% 감소했습니다. 전방산업 수요 부진으로 정밀화학 제품 판매 단가가 하락하였고, CNT부문은 중국 부동산 경기 하락과 전기차 판매 감소로 인해 판매가 부진했습니다.
주요 매출 구성 확인하기
| 합성고무 | 51.53% |
| 합성수지 | 29.79% |
| 기타 | 14.77% |
| 정밀화학 | 3.91% |
| 기타(계) | % |
관련주로 선정된 이유는?
금호석유는 합성고무, 합성수지, 정밀화학 등 석유화학 제품을 제조하며, 석유 기반 원료를 사용하여 다양한 화학 제품을 생산합니다. 최근 전방산업 수요 부진과 중국 부동산 경기 하락으로 정밀화학 및 CNT 부문의 매출이 감소했습니다.
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3. 중앙에너비스
(석유 관련주)
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동사는 1946년 10월 8일 설립되어 휘발유, 경유, LPG 등을 SK에너지로부터 매입하여 서울, 경기, 인천지역에서 도/소매업을 영위하고 있습니다. 직영 사업장을 통해 인근 고정거래처와 통행 차량에 석유제품을 공급합니다.
2024년 3월 전년 동기 대비 매출액은 19.1% 감소, 영업이익과 당기순이익은 적자전환되었습니다. 전기자동차 시대 도래로 유류 판매가 저조하여 매출 감소와 적자전환이 발생했으며, 대체에너지에 대한 관심 증가로 새로운 사업 확장이 필요합니다.
주요 매출 구성 확인하기
| 유류판매부문 | 95.74% |
| 임대부문 | 2.37% |
| 용역수익부문 | 1.86% |
| 전기부문 | 0.03% |
| 기타(계) | % |
관련주로 선정된 이유는?
중앙에너비스는 SK에너지로부터 휘발유, 경유, LPG 등을 매입해 서울, 경기, 인천지역에서 도/소매업을 영위합니다. 전기자동차 시대의 도래로 유류 판매가 저조해 매출 감소와 적자전환이 발생했으며, 대체에너지에 대한 관심 증가로 새로운 사업 확장이 필요합니다.
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2. 한국석유
(석유 대장주)
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동사는 1964년 12월 아스팔트 가공 및 판매를 목적으로 설립되었으며, 국내 블랙아스팔트 시장의 약 70%를 점유하고 있습니다. 주요 사업은 아스팔트와 합성수지 및 플라스틱제품 가공/판매이며, 석유화학상품 및 스포츠용품 판매도 영위하고 있습니다.
2024년 3월 전년 동기 대비 매출액은 2.6% 증가, 영업이익은 42.9% 감소, 당기순이익은 5.4% 증가했습니다. 핵심 사업부문인 아스팔트에서 실적 회복이 있었으나 원재료 가격 상승으로 수익성이 하락했습니다. 친환경 신제품 개발과 신규시장 개척에 역량을 집중하고 있습니다.
주요 매출 구성 확인하기
| 아스팔트 | 51.16% |
| 케미칼 | 30.13% |
| 합성수지 | 20.32% |
| 기타 | 0.37% |
| 기타(계) | -1.97% |
관련주로 선정된 이유는?
한국석유 종목은 석유의 공급과 수요에 따라 영향을 받습니다. 최근에는 전 세계적으로 에너지 전환과 탄소 배출 감소의 중요성이 부각되면서, 석유 기업들은 친환경 에너지로의 전환과 함께 신재생 에너지 투자를 강화하고 있습니다. 이로 인해 한국석유 종목들도 기존의 석유 의존 구조를 탈피하고 청정 에너지 시장에서의 입지를 확대하려는 노력이 진행 중입니다.
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1. 흥구석유
(석유 대장주)
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동사는 1966년 12월 16일 석유사업법에 근거하여 설립되었고, 1994년 11월 30일 코스닥시장에 상장되었다. GS칼텍스로부터 매입한 후 대구.경북지역에서 휘발유, 등유, 경유 등을 자영업자와 소비자에게 공급하는 주유소이다.
2024년 3월, 동사는 전년 대비 별도기준 매출액이 3.8% 증가했지만, 영업이익은 적자로 전환되고 당기순이익은 70.2% 감소했다. 고유가 장기화로 인한 수요 감소와 마진 축소로 인해 수익구조가 악화되고 있으며, 이스라엘과 이란 상황에 따른 국제유가의 불안정성이 예상되고 있다.
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| 상품총매출(석유류) | 100.00% |
| 도.소매 | % |
| 상품매출 | % |
| 기타(계) | % |
관련주로 선정된 이유는?
흥구석유 종목은 석유와 관련된 이유로서, 전 세계적으로 탄소 배출 감소와 에너지 전환의 중요성이 부각되면서 신재생 에너지로의 전환과 관련된 경쟁이 치열해지고 있습니다. 특히 석유 시장에서는 기후 변화와 환경 보호에 대한 책임감이 강화되면서, 흥구석유는 이러한 변화에 적응하고 친환경 에너지 솔루션으로의 전환을 모색하고 있습니다.
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석유 관련주 전문 분석
전체적인 흐름과 함께 석유 관련주를 상세히 확인해봤습니다.
석유 관련주 안에서도 종목별 이슈와 수급의 이동으로 종종 대장주가 교체됩니다.
따라서, 최근 주가와 이슈가 반영되고 종목별 전문 기관 분석을 확인할 수 있는 관련주 리스트를 정리했습니다.
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